国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)-C
021461.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.0403
+0.81% ↑
累计净值
2.0403
2026-10-16
近1周
-2.72%
近1月
-6.58%
近3月
-5.38%
近1年
+7.21%
今年以来
-3.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7,930.29 | +14.06% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 3,120.72 | +5.53% | |
| 3 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 2,910.14 | +5.16% | |
| 4 | 600111.SH | 北方稀土 | 2,453.07 | +4.35% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 2,303.06 | +4.08% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 2,275.88 | +4.04% | |
| 7 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 1,851.15 | +3.28% | |
| 8 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,796.02 | +3.18% | |
| 9 | 601225.SH | 陕西煤业 | 1,685.43 | +2.99% | |
| 10 | 000657.SZ | 中钨高新 | 1,668.40 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2024-05-10
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证上游资源产业指数×95%