农银汇理红利甄选混合-A
021455.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.1148
+0.43% ↑
累计净值
1.1148
2026-10-19
近1周
-0.71%
近1月
-0.85%
近3月
-1.70%
近1年
-10.30%
今年以来
-11.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 54.90 | +6.38% | |
| 2 | 002001.SZ | 新和成 | 47.46 | +5.51% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.42 | +5.51% | |
| 4 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 45.51 | +5.29% | |
| 5 | 601601.SH | 中国太保 | 44.78 | +5.20% | |
| 6 | 601688.SH | 华泰证券 | 39.18 | +4.55% | |
| 7 | 000725.SZ | 京东方A | 35.76 | +4.15% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 35.45 | +4.12% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 34.42 | +4.00% | |
| 10 | 600141.SH | 兴发集团 | 33.82 | +3.93% |
基金信息
成立日期
2024-08-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%