华安鸿福利率债债券
021445.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0485
-0.02% ↓
累计净值
1.0605
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.45%
近3月
+0.40%
近1年
+1.76%
今年以来
+1.55%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×85%+1年期定期存款利率(税后)×15%