国泰优质精选混合-A
021427.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9296
+0.09% ↑
累计净值
0.9296
2026-10-19
近1周
+1.13%
近1月
-0.45%
近3月
-9.58%
近1年
-23.81%
今年以来
-19.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 950.07 | +9.05% | |
| 2 | 688036.SH | 传音控股 | 911.20 | +8.68% | |
| 3 | 9633.HK | -- | 734.53 | +7.00% | |
| 4 | 09633.HK | -- | 734.53 | +7.00% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 693.67 | +6.61% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 693.67 | +6.61% | |
| 7 | 3690.HK | -- | 686.79 | +6.54% | |
| 8 | 03690.HK | -- | 686.79 | +6.54% | |
| 9 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 683.81 | +6.51% | |
| 10 | 06160.HK | -- | 678.54 | +6.46% |
基金信息
成立日期
2024-10-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%