长城月月鑫30天持有期纯债债券-A
021425.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.0462
-0.01% ↓
累计净值
1.0462
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.20%
近3月
+0.57%
近1年
+2.22%
今年以来
+1.55%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%