嘉实稳祥纯债债券-E
021401.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1122
0.00%
累计净值
1.1122
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.05%
近3月
+0.23%
近1年
+1.35%
今年以来
+1.21%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×100%+1%