兴业中证港股通互联网ETF联接-A
021377.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.9838
-0.02% ↓
累计净值
0.9838
2026-10-19
近1周
+0.64%
近1月
-0.80%
近3月
-7.54%
近1年
-41.29%
今年以来
-34.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 3,120.81 | +16.38% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 3,120.81 | +16.38% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 2,604.83 | +13.67% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 2,604.83 | +13.67% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 2,509.53 | +13.17% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 2,509.53 | +13.17% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 2,372.73 | +12.45% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 2,372.73 | +12.45% | |
| 9 | 1024.HK | -- | 771.05 | +4.05% | |
| 10 | 01024.HK | -- | 771.05 | +4.05% |
基金信息
成立日期
2024-05-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
长江证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%