中欧中证红利低波动100指数-A
021375.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0475
-1.24% ↓
累计净值
1.2378
2026-10-20
近1周
+0.02%
近1月
+2.99%
近3月
+0.69%
近1年
-3.12%
今年以来
-0.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600177.SH | 雅戈尔 | 722.20 | +2.73% | |
| 2 | 000937.SZ | 冀中能源 | 678.38 | +2.56% | |
| 3 | 601006.SH | 大秦铁路 | 639.41 | +2.41% | |
| 4 | 000538.SZ | 云南白药 | 565.60 | +2.13% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 484.88 | +1.83% | |
| 6 | 000895.SZ | 双汇发展 | 461.66 | +1.74% | |
| 7 | 601668.SH | 中国建筑 | 451.06 | +1.70% | |
| 8 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 447.08 | +1.69% | |
| 9 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 434.49 | +1.64% | |
| 10 | 600941.SH | 中国移动 | 414.29 | +1.56% |
基金信息
成立日期
2024-08-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%