易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A
021362.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.5385
+2.16% ↑
累计净值
1.5385
2026-10-16
近1周
-2.03%
近1月
-10.97%
近3月
-0.50%
近1年
-8.28%
今年以来
-10.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7,425.60 | +10.85% | |
| 2 | 600489.SH | 中金黄金 | 6,090.25 | +8.90% | |
| 3 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 5,080.79 | +7.42% | |
| 4 | 600547.SH | 山东黄金 | 4,841.05 | +7.07% | |
| 5 | 000975.SZ | 山金国际 | 3,280.77 | +4.79% | |
| 6 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 3,029.25 | +4.43% | |
| 7 | 1818.HK | -- | 2,855.65 | +4.17% | |
| 8 | 01818.HK | -- | 2,855.65 | +4.17% | |
| 9 | 2899.HK | -- | 2,555.93 | +3.73% | |
| 10 | 02899.HK | -- | 2,555.93 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2024-10-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%