国投瑞银和兴债券-C
021361.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0353
-0.57% ↓
累计净值
1.0353
2026-10-22
近1周
-1.22%
近1月
-3.40%
近3月
-3.71%
近1年
-1.91%
今年以来
-2.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +7.94% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 62.88 | +7.86% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 59.49 | +7.44% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 49.78 | +6.23% | |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 39.93 | +4.99% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 36.25 | +4.53% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 35.35 | +4.42% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +3.99% | |
| 9 | 600674.SH | 川投能源 | 31.32 | +3.92% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 25.41 | +3.18% |
基金信息
成立日期
2024-06-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%