大成中证A50ETF联接-E
021359.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1477
-1.42% ↓
累计净值
1.1477
2026-10-22
近1周
-3.85%
近1月
-7.20%
近3月
-12.22%
近1年
-8.39%
今年以来
-10.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +18.44% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11.79 | +17.12% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 8.85 | +12.84% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4.93 | +7.15% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 4.53 | +6.58% | |
| 6 | 000725.SZ | 京东方A | 4.17 | +6.05% | |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 3.46 | +5.03% | |
| 8 | 002594.SZ | 比亚迪 | 3.19 | +4.63% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 3.18 | +4.62% | |
| 10 | 300124.SZ | 汇川技术 | 1.99 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2024-04-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%