嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数-A
021348.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0253
-0.01% ↓
累计净值
1.0453
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.27%
近3月
+0.74%
近1年
+2.47%
今年以来
+2.17%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-03
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%