永赢汇享债券-A
021345.OF
债券型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0987
+0.02% ↑
累计净值
1.0987
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
-1.02%
近3月
-0.96%
近1年
+2.86%
今年以来
+1.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 326.00 | +2.97% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 266.70 | +2.43% | |
| 3 | 688372.SH | 伟测科技 | 260.40 | +2.37% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 254.94 | +2.32% | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 229.84 | +2.09% | |
| 6 | 002916.SZ | 深南电路 | 228.95 | +2.08% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 226.59 | +2.06% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 216.45 | +1.97% | |
| 9 | 300475.SZ | 香农芯创 | 210.00 | +1.91% | |
| 10 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 207.96 | +1.89% |
基金信息
成立日期
2024-09-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×2%