百嘉百兴纯债债券-C
021322.OF
债券型
申购中
百嘉基金管理有限公司
单位净值
1.1689
-0.01% ↓
累计净值
1.1689
2026-10-22
近1周
-0.02%
近1月
+9.91%
近3月
+10.60%
近1年
+10.50%
今年以来
+9.78%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
百嘉基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%