中欧品质精选混合-A
021305.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0598
+0.24% ↑
累计净值
1.0598
2026-10-19
近1周
-0.15%
近1月
-2.21%
近3月
-6.56%
近1年
-14.84%
今年以来
-9.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 114.30 | +8.02% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 113.97 | +8.00% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 111.78 | +7.84% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 106.69 | +7.49% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 97.06 | +6.81% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 97.06 | +6.81% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 94.63 | +6.64% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 91.59 | +6.43% | |
| 9 | 002415.SZ | 海康威视 | 83.11 | +5.83% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 56.78 | +3.98% |
基金信息
成立日期
2024-06-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
广州农村商业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%