诺德中证同业存单AAA指数7天持有期
021300.OF
债券型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.0228
0.00%
累计净值
1.0228
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.07%
近3月
+0.21%
近1年
+1.17%
今年以来
+0.78%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%