万家上证科创板100指数增强-C
021276.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.3976
-3.78% ↓
累计净值
1.3976
2026-10-22
近1周
-1.61%
近1月
-19.09%
近3月
-20.92%
近1年
+5.74%
今年以来
+2.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 183.98 | +4.72% | |
| 2 | 688017.SH | 绿的谐波 | 154.61 | +3.96% | |
| 3 | 688019.SH | 安集科技 | 150.11 | +3.85% | |
| 4 | 688037.SH | 芯源微 | 149.28 | +3.83% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 138.90 | +3.56% | |
| 6 | 688200.SH | 华峰测控 | 131.91 | +3.38% | |
| 7 | 688409.SH | 富创精密 | 128.63 | +3.30% | |
| 8 | 688630.SH | 芯碁微装 | 126.36 | +3.24% | |
| 9 | 688627.SH | 精智达 | 114.40 | +2.93% | |
| 10 | 688146.SH | 中船特气 | 108.50 | +2.78% |
基金信息
成立日期
2024-09-27
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%