宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数-A
021269.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.0208
-0.01% ↓
累计净值
1.0450
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.28%
近3月
+0.71%
近1年
+2.22%
今年以来
+1.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%