安信180天持有期债券-A
021267.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0637
-0.01% ↓
累计净值
1.0637
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.05%
近3月
+0.45%
近1年
+3.40%
今年以来
+2.64%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-08-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%