百嘉百臻利率债债券-C
021263.OF
债券型
申购中
百嘉基金管理有限公司
单位净值
1.0988
+0.06% ↑
累计净值
1.5504
2026-10-19
近1周
+0.15%
近1月
+0.37%
近3月
+0.90%
近1年
-7.52%
今年以来
+1.83%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
百嘉基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×80%+同期活期存款利率(税后)×20%