浦银中证A50指数增强-A
021256.OF
股票型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.1651
-1.60% ↓
累计净值
1.1651
2026-10-22
近1周
-3.86%
近1月
-8.35%
近3月
-13.61%
近1年
-8.01%
今年以来
-10.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,016.00 | +10.20% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 998.25 | +10.02% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 663.87 | +6.66% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 429.18 | +4.31% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 390.93 | +3.92% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 359.26 | +3.61% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 342.15 | +3.43% | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 321.74 | +3.23% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 318.91 | +3.20% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 302.56 | +3.04% |
基金信息
成立日期
2024-05-31
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%