兴全红利混合-A
021247.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1378
+0.47% ↑
累计净值
1.2749
2026-10-19
近1周
-0.24%
近1月
+1.84%
近3月
+4.54%
近1年
+1.55%
今年以来
-0.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 781.01 | +2.13% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 727.32 | +1.98% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 626.54 | +1.71% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 626.54 | +1.71% | |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 570.34 | +1.55% | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 539.98 | +1.47% | |
| 7 | 601998.SH | 中信银行 | 537.08 | +1.46% | |
| 8 | 01171.HK | -- | 527.86 | +1.44% | |
| 9 | 1171.HK | -- | 527.86 | +1.44% | |
| 10 | 000672.SZ | 上峰材料 | 520.96 | +1.42% |
基金信息
成立日期
2024-06-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%