富国中证A100ETF联接-A
021245.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.2502
-1.18% ↓
累计净值
1.2502
2026-10-21
近1周
-1.86%
近1月
-9.04%
近3月
-13.98%
近1年
-8.03%
今年以来
-10.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 31.22 | +11.83% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 19.62 | +7.43% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 19.05 | +7.22% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 12.24 | +4.64% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 11.23 | +4.25% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 10.51 | +3.98% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 9.02 | +3.42% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 8.54 | +3.24% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 7.87 | +2.98% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 7.15 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2024-06-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%