永赢逸享债券-C
021242.OF
债券型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.1063
-0.16% ↓
累计净值
1.1063
2026-10-22
近1周
-0.13%
近1月
-1.19%
近3月
-1.02%
近1年
+1.60%
今年以来
+0.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138.SH | 工业富联 | 1,443.00 | +6.73% | |
| 2 | 605060.SH | 联德股份 | 1,418.50 | +6.62% | |
| 3 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,384.72 | +6.46% | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,365.68 | +6.37% | |
| 5 | 002028.SZ | 思源电气 | 1,297.50 | +6.05% | |
| 6 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 1,281.00 | +5.98% | |
| 7 | 6886.HK | -- | 1,077.42 | +5.03% | |
| 8 | 06886.HK | -- | 1,077.42 | +5.03% | |
| 9 | 1171.HK | -- | 1,055.72 | +4.93% | |
| 10 | 01171.HK | -- | 1,055.72 | +4.93% |
基金信息
成立日期
2024-07-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×2%