万家年年恒荣定开债券-D
021228.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1555
+0.20% ↑
累计净值
1.1880
2026-10-16
近1周
+0.20%
近1月
+0.32%
近3月
+0.64%
近1年
-0.42%
今年以来
+1.25%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%