平安价值精选混合-C
021227.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.7698
-1.26% ↓
累计净值
0.7698
2026-10-22
近1周
-3.64%
近1月
-3.47%
近3月
-4.54%
近1年
-24.44%
今年以来
-21.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603218.SH | 日月股份 | 763.84 | +11.70% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 750.00 | +11.49% | |
| 3 | 002304.SZ | 洋河股份 | 724.85 | +11.11% | |
| 4 | 600702.SH | 舍得酒业 | 711.00 | +10.89% | |
| 5 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 697.68 | +10.69% | |
| 6 | 600872.SH | 中炬高新 | 555.52 | +8.51% | |
| 7 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 520.84 | +7.98% | |
| 8 | 603551.SH | 奥普科技 | 449.50 | +6.89% | |
| 9 | 688581.SH | 安杰思 | 258.55 | +3.96% | |
| 10 | 601568.SH | 北元化工 | 238.00 | +3.65% |
基金信息
成立日期
2025-05-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%