富国中债1-5年农发行债券指数-E
021221.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0849
+0.11% ↑
累计净值
1.1639
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
+0.45%
近3月
+1.19%
近1年
+1.13%
今年以来
+2.89%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%