嘉实中证A50ETF联接-A
021214.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1734
-1.45% ↓
累计净值
1.1734
2026-10-22
近1周
-3.90%
近1月
-7.25%
近3月
-11.97%
近1年
-7.77%
今年以来
-10.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +20.00% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11.85 | +18.67% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 8.85 | +13.93% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3.93 | +6.19% | |
| 5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 3.46 | +5.46% | |
| 6 | 000988.SZ | 华工科技 | 1.85 | +2.91% | |
| 7 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1.59 | +2.50% | |
| 8 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 1.36 | +2.14% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 1.25 | +1.96% | |
| 10 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1.23 | +1.94% |
基金信息
成立日期
2024-04-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%