易方达中证A50ETF联接-A
021206.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1506
-1.44% ↓
累计净值
1.1506
2026-10-22
近1周
-3.85%
近1月
-7.28%
近3月
-12.08%
近1年
-7.28%
今年以来
-9.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +19.03% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 38.67 | +10.34% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 31.68 | +8.47% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 24.62 | +6.59% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 23.82 | +6.37% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 22.41 | +6.00% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 21.55 | +5.76% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 17.17 | +4.59% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 11.50 | +3.08% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 11.36 | +3.04% |
基金信息
成立日期
2024-04-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%