汇添富均衡回报混合-A
021202.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8926
-4.58% ↓
累计净值
0.8926
2026-10-22
近1周
-8.51%
近1月
-27.48%
近3月
-29.43%
近1年
-32.42%
今年以来
-32.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 1,168.61 | +11.28% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 1,168.61 | +11.28% | |
| 3 | 01347.HK | -- | 1,140.16 | +11.00% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 1,140.16 | +11.00% | |
| 5 | 688362.SH | 甬矽电子 | 891.09 | +8.60% | |
| 6 | 688249.SH | 晶合集成 | 802.79 | +7.75% | |
| 7 | 688627.SH | 精智达 | 759.76 | +7.33% | |
| 8 | 688396.SH | 华润微 | 625.98 | +6.04% | |
| 9 | 301235.SZ | 华康洁净 | 600.08 | +5.79% | |
| 10 | 603005.SH | 晶方科技 | 582.60 | +5.62% |
基金信息
成立日期
2024-06-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%