汇添富优选价值混合-C
021199.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2127
-2.67% ↓
累计净值
1.2127
2026-10-22
近1周
-4.46%
近1月
-10.80%
近3月
-12.86%
近1年
+1.01%
今年以来
-5.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888.HK | -- | 176.54 | +4.43% | |
| 2 | 01888.HK | -- | 176.54 | +4.43% | |
| 3 | 01109.HK | -- | 174.58 | +4.38% | |
| 4 | 1109.HK | -- | 174.58 | +4.38% | |
| 5 | 002484.SZ | 江海股份 | 159.60 | +4.00% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 155.62 | +3.90% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 140.49 | +3.52% | |
| 8 | 1209.HK | -- | 138.27 | +3.47% | |
| 9 | 01209.HK | -- | 138.27 | +3.47% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 135.61 | +3.40% |
基金信息
成立日期
2024-10-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%