信澳鑫泰6个月持有期债券-C
021197.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0415
+0.27% ↑
累计净值
1.0415
2026-10-16
近1周
-0.26%
近1月
-0.69%
近3月
-0.78%
近1年
+0.73%
今年以来
-0.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002020.SZ | 京新药业 | 14.99 | +9.54% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 11.59 | +7.38% | |
| 3 | 600256.SH | 广汇能源 | 10.87 | +6.92% | |
| 4 | 000157.SZ | 中联重科 | 9.76 | +6.21% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 9.53 | +6.07% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 9.31 | +5.93% | |
| 7 | 600760.SH | 中航沈飞 | 9.04 | +5.76% | |
| 8 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 7.96 | +5.07% | |
| 9 | 002901.SZ | 大博医疗 | 7.94 | +5.05% | |
| 10 | 600690.SH | 海尔智家 | 7.14 | +4.55% |
基金信息
成立日期
2024-07-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2%