摩根红利优选股票-A
021187.OF
股票型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.2569
+0.49% ↑
累计净值
1.2569
2026-10-19
近1周
-0.87%
近1月
+1.69%
近3月
+5.95%
近1年
+7.81%
今年以来
+6.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 304.85 | +3.03% | |
| 2 | 601857.SH | 中国石油 | 296.60 | +2.94% | |
| 3 | 600919.SH | 江苏银行 | 282.87 | +2.81% | |
| 4 | 601328.SH | 交通银行 | 275.01 | +2.73% | |
| 5 | 601225.SH | 陕西煤业 | 273.10 | +2.71% | |
| 6 | 601998.SH | 中信银行 | 249.83 | +2.48% | |
| 7 | 600546.SH | 山煤国际 | 248.66 | +2.47% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 240.62 | +2.39% | |
| 9 | 601168.SH | 西部矿业 | 220.38 | +2.19% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 215.63 | +2.14% |
基金信息
成立日期
2024-07-30
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%