中信保诚中证500指数增强-A
021185.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.4201
+0.21% ↑
累计净值
1.4201
2026-10-20
近1周
+1.05%
近1月
-11.00%
近3月
-13.21%
近1年
-6.84%
今年以来
-11.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688002.SH | 睿创微纳 | 486.64 | +2.72% | |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 414.88 | +2.31% | |
| 3 | 601869.SH | 长飞光纤 | 382.13 | +2.13% | |
| 4 | 688728.SH | 格科微 | 380.23 | +2.12% | |
| 5 | 688099.SH | 晶晨股份 | 377.19 | +2.10% | |
| 6 | 688347.SH | 华虹宏力 | 293.02 | +1.63% | |
| 7 | 301536.SZ | 星宸科技 | 276.73 | +1.54% | |
| 8 | 600171.SH | 上海贝岭 | 271.17 | +1.51% | |
| 9 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 257.96 | +1.44% | |
| 10 | 002008.SZ | 大族激光 | 253.69 | +1.42% |
基金信息
成立日期
2024-06-21
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%