中欧价值精选混合-A
021181.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.3912
+0.28% ↑
累计净值
1.4021
2026-10-19
近1周
-2.45%
近1月
-2.84%
近3月
+4.37%
近1年
+0.43%
今年以来
-0.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600320.SH | 振华重工 | 3,403.00 | +2.93% | |
| 2 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 3,386.66 | +2.92% | |
| 3 | 600623.SH | 华谊集团 | 3,170.86 | +2.73% | |
| 4 | 603288.SH | 海天味业 | 2,815.62 | +2.43% | |
| 5 | 600037.SH | 歌华有线 | 2,764.63 | +2.38% | |
| 6 | 000810.SZ | 创维数字 | 2,735.86 | +2.36% | |
| 7 | 000709.SZ | 河钢股份 | 2,706.30 | +2.33% | |
| 8 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 2,451.22 | +2.11% | |
| 9 | 601500.SH | 通用股份 | 2,227.70 | +1.92% | |
| 10 | 600971.SH | 恒源煤电 | 2,217.52 | +1.91% |
基金信息
成立日期
2024-05-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%