华安中债1-5年国开行债券ETF联接-E
021156.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1413
+0.01% ↑
累计净值
1.1883
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.24%
近3月
+0.70%
近1年
+3.28%
今年以来
+1.83%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%