华泰紫金季季享定开债券-D
021152.OF
债券型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0769
-0.01% ↓
累计净值
1.1160
2026-10-21
近1周
+1.29%
近1月
+1.30%
近3月
+1.34%
近1年
-0.31%
今年以来
+2.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941.SH | 中国移动 | 52.88 | +6.86% | |
| 2 | 603855.SH | 华荣股份 | 43.56 | +5.65% | |
| 3 | 600256.SH | 广汇能源 | 37.20 | +4.83% | |
| 4 | 601988.SH | 中国银行 | 35.20 | +4.57% | |
| 5 | 600803.SH | 新奥股份 | 34.85 | +4.52% | |
| 6 | 601186.SH | 中国铁建 | 33.25 | +4.31% | |
| 7 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 32.70 | +4.24% | |
| 8 | 002011.SZ | 盾安环境 | 31.50 | +4.09% | |
| 9 | 601168.SH | 西部矿业 | 28.94 | +3.75% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 28.52 | +3.70% |
基金信息
成立日期
2024-03-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%