广发集享债券-A
021136.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0667
-0.38% ↓
累计净值
1.0667
2026-10-22
近1周
-0.56%
近1月
-2.47%
近3月
-4.80%
近1年
+1.95%
今年以来
+1.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 508.00 | +25.32% | |
| 2 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 152.50 | +7.60% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 122.25 | +6.09% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 121.40 | +6.05% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 111.09 | +5.54% | |
| 6 | 300223.SZ | 君正股份 | 87.12 | +4.34% | |
| 7 | 603950.SH | 长源东谷 | 84.43 | +4.21% | |
| 8 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 80.45 | +4.01% | |
| 9 | 300620.SZ | 光库科技 | 75.64 | +3.77% | |
| 10 | 301308.SZ | 江波龙 | 70.38 | +3.51% |
基金信息
成立日期
2024-06-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%