信澳鑫安债券(LOF)-C
021130.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0020
+0.30% ↑
累计净值
1.0540
2026-10-16
近1周
+0.10%
近1月
-0.10%
近3月
-1.18%
近1年
-2.81%
今年以来
-3.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600188.SH | 兖矿能源 | 852.25 | +10.98% | |
| 2 | 601808.SH | 中海油服 | 650.22 | +8.37% | |
| 3 | 600989.SH | 宝丰能源 | 642.63 | +8.28% | |
| 4 | 601857.SH | 中国石油 | 615.24 | +7.92% | |
| 5 | 601225.SH | 陕西煤业 | 551.69 | +7.11% | |
| 6 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 482.50 | +6.21% | |
| 7 | 601898.SH | 中煤能源 | 429.22 | +5.53% | |
| 8 | 600938.SH | 中国海油 | 425.44 | +5.48% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 398.37 | +5.13% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 392.94 | +5.06% |
基金信息
成立日期
2024-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%