恒越季季乐3个月滚动持有债券-A
021127.OF
债券型
申购中
恒越基金管理有限公司
单位净值
1.0484
0.00%
累计净值
1.0484
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.12%
近3月
+0.36%
近1年
+1.61%
今年以来
+1.29%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-10-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒越基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%