国泰海通180天持有期债券-C
021109.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0948
-0.03% ↓
累计净值
1.0948
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.37%
近3月
+1.19%
近1年
+3.18%
今年以来
+3.91%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%