宝盈盈悦纯债债券-C
021107.OF
债券型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
1.0115
+0.07% ↑
累计净值
1.0477
2026-10-26
近1周
-0.02%
近1月
+0.23%
近3月
0.00%
近1年
+0.55%
今年以来
-0.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率(税后)×10%