华泰紫金中债1-5年国开行债券指数-D
021104.OF
债券型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1333
+0.01% ↑
累计净值
1.1703
2026-10-22
近1周
+0.11%
近1月
+0.36%
近3月
-2.12%
近1年
-0.17%
今年以来
-0.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%