国寿安保沪深300ETF联接-C
021103.OF
股票型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.2442
-0.82% ↓
累计净值
1.2442
2026-10-21
近1周
-1.25%
近1月
-8.23%
近3月
-9.68%
近1年
-7.42%
今年以来
-8.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 8.87 | +51.29% | |
| 2 | 600837.SH | -- | 8.42 | +48.71% |
基金信息
成立日期
2024-04-03
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%