南方中证创新药产业ETF联接-A
021097.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2152
+1.22% ↑
累计净值
1.2152
2026-10-20
近1周
+0.76%
近1月
-5.60%
近3月
-1.91%
近1年
-7.74%
今年以来
+0.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 27.39 | +11.76% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 23.94 | +10.28% | |
| 3 | 002422.SZ | 科伦药业 | 10.79 | +4.63% | |
| 4 | 300759.SZ | 康龙化成 | 7.52 | +3.23% | |
| 5 | 688578.SH | 艾力斯 | 7.47 | +3.21% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 7.41 | +3.18% | |
| 7 | 600196.SH | 复星医药 | 7.19 | +3.09% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 6.24 | +2.68% | |
| 9 | 000963.SZ | 华东医药 | 6.19 | +2.66% | |
| 10 | 688506.SH | 百利天恒 | 6.15 | +2.64% |
基金信息
成立日期
2024-04-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%