广发中证港股通互联网ETF联接-C
021093.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.7613
-0.01% ↓
累计净值
0.8188
2026-10-19
近1周
+0.66%
近1月
-0.78%
近3月
-7.67%
近1年
-44.28%
今年以来
-34.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 145.55 | +15.52% | |
| 2 | 01810.HK | -- | 124.93 | +13.32% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 121.88 | +13.00% | |
| 4 | 03690.HK | -- | 120.85 | +12.89% | |
| 5 | 02423.HK | -- | 35.14 | +3.75% | |
| 6 | 00020.HK | -- | 33.96 | +3.62% | |
| 7 | 06618.HK | -- | 31.37 | +3.35% | |
| 8 | 09626.HK | -- | 29.71 | +3.17% | |
| 9 | 00268.HK | -- | 27.53 | +2.94% | |
| 10 | 00241.HK | -- | 26.33 | +2.81% |
基金信息
成立日期
2024-05-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%