华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接-A
021074.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.3553
+2.18% ↑
累计净值
1.3553
2026-10-16
近1周
-2.00%
近1月
-10.94%
近3月
-0.78%
近1年
-9.84%
今年以来
-12.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 384.14 | +10.87% | |
| 2 | 600489.SH | 中金黄金 | 315.15 | +8.92% | |
| 3 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 262.94 | +7.44% | |
| 4 | 600547.SH | 山东黄金 | 250.53 | +7.09% | |
| 5 | 000975.SZ | 山金国际 | 169.83 | +4.81% | |
| 6 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 156.66 | +4.43% | |
| 7 | 01818.HK | -- | 148.05 | +4.19% | |
| 8 | 1818.HK | -- | 148.05 | +4.19% | |
| 9 | 2899.HK | -- | 133.27 | +3.77% | |
| 10 | 02899.HK | -- | 133.27 | +3.77% |
基金信息
成立日期
2024-05-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%