恒生前海恒荣纯债债券-A
021070.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.0102
0.00%
累计净值
1.0252
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.32%
近3月
+0.60%
近1年
+1.47%
今年以来
+1.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%