嘉实上证科创板生物医药ETF联接-A
021060.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0117
-2.01% ↓
累计净值
1.0117
2026-10-22
近1周
+0.92%
近1月
-8.80%
近3月
-7.00%
近1年
-19.61%
今年以来
-13.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688271.SH | 联影医疗 | 7.78 | +9.40% | |
| 2 | 688578.SH | 艾力斯 | 6.20 | +7.49% | |
| 3 | 688235.SH | 百济神州 | 6.16 | +7.44% | |
| 4 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 5.41 | +6.53% | |
| 5 | 688331.SH | 荣昌生物 | 4.87 | +5.88% | |
| 6 | 688266.SH | 泽璟制药 | 4.55 | +5.49% | |
| 7 | 688180.SH | 君实生物 | 3.81 | +4.60% | |
| 8 | 688131.SH | 皓元医药 | 2.95 | +3.56% | |
| 9 | 688114.SH | 华大智造 | 2.68 | +3.24% | |
| 10 | 688319.SH | 欧林生物 | 2.63 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2024-05-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%