南方中证500ETF联接(LOF)-I
021059.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.9626
+0.55% ↑
累计净值
2.0626
2026-10-20
近1周
+1.06%
近1月
-11.94%
近3月
-13.95%
近1年
-1.71%
今年以来
-6.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 259.14 | +1.63% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 208.27 | +1.31% | |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 207.44 | +1.30% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 189.30 | +1.19% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 175.91 | +1.10% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 172.15 | +1.08% | |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 171.13 | +1.07% | |
| 8 | 300136.SZ | 信维通信 | 159.80 | +1.00% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 157.03 | +0.99% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 145.38 | +0.91% |
基金信息
成立日期
2024-04-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证小盘500指数×95%